編者按：科創板上市委員會定于2022年11月28日召開2022年第99次上市委員會審議會議，屆時將審議重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司（簡稱“智翔金泰”）的首發事項。

智翔金泰是一家創新驅動型生物制藥企業，公司主營業務為抗體藥物的研發、生產與銷售，公司在研產品為單克隆抗體藥物和雙特異性抗體藥物。截至招股說明書簽署日，公司立項開發的產品12個。

(資料圖片僅供參考)

截至招股說明書簽署日，重慶智睿投資有限公司（簡稱“智睿投資”）直接持有公司20,000.00萬股，持股比例為72.73%，系公司的控股股東。公司的實際控制人為蔣仁生。智睿投資直接持有公司72.73%。蔣仁生直接持有智睿投資90%股權，并通過其控制的智飛生物持有智睿投資10%股權。故蔣仁生可通過智睿投資控制公司股東大會72.73%表決權，為公司實際控制人。

凈利連虧擬募資40億元

智翔金泰此次擬在上交所科創板發行的股票數量為9,168.00萬股（不含采用超額配售選擇權發行的股票數量），不涉及股東公開發售股份，公開發行股份數量占本次發行后總股本的25.00%。公司擬募集資金39.8億元，分別用于抗體產業化基地項目一期改擴建、抗體產業化基地項目二期、抗體藥物研發項目、補充流動資金。

招股書顯示，2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，智翔金泰的營業收入分別為3.11萬元、108.77萬元、3,919.02萬元、45.13萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-15,797.99萬元、-37,261.56萬元、-32,213.27萬元、-25,760.52萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-7,317.10萬元、-14,155.53萬元、-33,387.33萬元、-26,365.61萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為-13,112.36萬元、-14,039.24萬元、-23,782.33萬元、-8,538.16萬元；銷售商品、提供勞務收到的現金分別為13.30萬元、50.00萬元、3,987.77萬元、無。

2022年1-9月，公司營業收入為45.76萬元，較2021年1-9月增長148.80%；公司實現凈虧損44,976.68萬元，較2021年1-9月增加92.73%；公司實現扣非后歸母凈虧損為45,875.30萬元，較2021年1-9月增加91.21%；公司經營活動產生的現金流量凈額為-15,918.02萬元，較2021年1-9月減少24.96%。

尚無產品上市銷售去年99.5%收入來自智飛生物

招股書指出，報告期內，智翔金泰尚無產品上市銷售，無主營業務收入。其他業務收入主要是技術服務收入、轉授權收入和少量原材料銷售收入。2021年，公司其他業務收入大幅增長，主要是本期簽署大額技術服務合同并執行完畢產生。

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，智翔金泰前五大客戶收入占發行人營業收入比例分別為100.00%、100.00%、99.96%和100.00%。

智翔金泰表示，報告期內，公司客戶較為集中，主要原因系公司尚未有產品上市，無主營業務收入。其他業務收入主要是技術服務收入、轉授權收入和少量原材料銷售收入等非持續性收入，導致公司報告期內客戶數量較少，客戶集中度較高，具有合理性。

招股書顯示，2020年、2021年，安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司分別為智翔金泰的第二大客戶、第一大客戶，智翔金泰向其銷售金額分別為50.00萬元、3,900.00萬元，占營業收入比例分別為45.97%、99.51%。

安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司為重慶智飛生物制品股份有限公司（股票簡稱：智飛生物，代碼：300122.SZ）的全資子公司。